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[투데이리포트]대한유화, "최적의 제품 포트폴..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 대한유화(006650)에 대해 "최적의 제품 포트폴리오가 이끈 분기 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 대한유화(006650)에 대해 "분기 최대 실적의 배경에는 저가 납사 투입에 따라 화학제품 스프레드가 상승한 영향이 컸다. 전체 매출에서 PE/PP제품이 60%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 2분기 ‘PE-납사’ 스프레드는 $800/톤으로 전분기 대비 18% 상승하였으며, ‘PP-납사’ 스프레드는 $700/톤으로 26%로 상승하였다. 또한 15년 1분기부터 신규로 가동한 EG설비는 중국 화학업체들의 설비 결함에 따라 ‘EG-납사’ 스프레드가 $385/톤으로 전분기 대비 36%로 크게 상승하였다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기 제품 스프레드는 2분기 대비 다소 하락할 것으로 예상되는데, 이는 2분기에 예상치 못했던 화학업체들의 가동 중단으로 스프레드가 2004년 이후 최고치를 기록하였기 때문이다. 문제가 되었던 설비들의 정상 가동에 따라 3분기 스프레드는 다소 하락할 것으로 예상되나, 성수기로 인해 하락 폭은 10% 안팎으로 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "에틸렌을 비롯한 기초유분 강세는 2018년까지 구조적으로 이어질 전망이다. 또한 동사는 NCC증설을 추진하고 있으며 2017년 3분기부터 상업 가동될 예정이다. 에틸렌 생산능력이 75%로 확대되면서 기업가치가 크게 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 242,222 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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