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[투데이리포트]대한유화, "이제는 꾸준한 성장..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 대한유화(006650)에 대해 "이제는 꾸준한 성장의 길로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "하반기 실적 부진에 대한 우려로 6월부터 지지부진한 주가 흐름을 보이고 있다. 단기 급등에 대한 부담감이 해소됐다는 점은 긍정적이다. 저유가 환경 속에서 NCC 업체들의 원가 경쟁력 회복은 구조적으로 향후 2~3년간 지속될 수 있다. 이에 따른 실적 개선을 감안하면 아직도 밸류에이션(15F PBR 1.2배)은 싸다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에는 이익과 이익률 모두 사상 최대 수치를 달성하면서 NCC 업체들의 호경기를 재확인했다. 2분기 평균 합성수지(PE/PP) 스프레드는 750달러/톤으로 전분기 대비 26.2% 개선됐고, 중간유분(BTX) 스프레드 역시 245달러/톤(+69.7% QoQ)으로 작년말 부진을 털어냈다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 469억원으로 전망한다. 2분기 대비 반토막 난 실적이지만 기고효과의 영향이다. 호실적이 가능한 이유는 합성수지 시황이 여전히 좋기 때문이다. 화섬원료(EG) 부문의 개선은 덤이다. 하반기 중국 경기가 예상보다 조금이라도 좋아진다면 화섬원료 부문의 빠른 개선도 기대할만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 241,429 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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