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[투데이리포트]대한유화, "최대 실적 기조는 ..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 29일 대한유화(006650)에 대해 "최대 실적 기조는 이어진다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대한유화(006650)에 대해 "납사 가격의 하락으로 재고 관련 평가 이익은 축소하겠지만 3 분기 계절적 최대 성수기 수요로 PE(HD-)와 MEG 의 제품 수급은 타이트할 전망. 7 월은 원재료 negative lagging effect 가 발생했으나 유가의 하단을 확인한 이후에는 제품 스프레드가 이전보다 확대될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "원재료 가격 변화에 의한 분기실적 변동은 단기적인 이슈로 연간 기준으로는 희석되는 요인. 상반기 실적은 제품의 중장기 수급과 생산 원가가 결정하는 이익 레벨이 상승한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2017 년은 현재 보유한 NCC capa 의 70% 규모 증설 완료 예정. 제품 출하량은 약 70% 증가 가능. 금년 추정실적 기준 PE 는 5.2 배로 NCC 의 고수익 기조와 NCC 증설 이후 이익규모 확대를 고려 시 밸류에이션 매력이 매우 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 241,429 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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