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[투데이리포트]대한유화, "2분기 영업이익이 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 대한유화(006650)에 대해 "2분기 영업이익이 직전 3개년 영업이익 합계보다 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사는 2016년까지 NCC의 정기보수가 제한되는 가운데, 지난 2분기 역내 스팀크래커 정기보수 및 동북아 지역 에틸렌 유도품 증설(SM, VCM, EPDM, EVA 등)이 집중되어 HDPE 등 폴리올레핀의 수급타이트가 발생하였고, 나프타 투입 가격 안정화로 동사를 비롯한 NCC 경쟁력이 확대되었으며, 작년 말 신규 가동한 MEG 공장이 지리적 이점을 바탕으로 시장에 빠르게 침투하며 100% 가동을 유지하였다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "NCC 리뱀핑으로 기존 NCC 생산능력이 47~48.5만톤에서 2017년 5월에는 80만톤으로 증가할 전망이다. 이에 따라 모노머 밸런스 확대로 기존 HDPE/PP 가동률 상승 및 추가 부산물(Mixed C4/BTX 등)의 판매 확대가 가능해짐에 따라 기존 대비 외형이 7천억원에서 1조원 가량 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연초 대비 높은 주가 상승에도 동사의 주가는 2015년 예상 실적 기준으로 현재 PER 5.6x, PBR 1.2x, EV/EBITDA 4.9x에서 거래되는 등 업종 평균 대비 여전히 저평가되어 있다. 그러나 NCC 80만톤이면 단일 플랜트 기준으로 작다고 말하긴 더 이상 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 82,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 246,000 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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