종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한유화, "NCC 에틸렌의 상..."STRONG BUY_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 6일 대한유화(006650)에 대해 "NCC 에틸렌의 상승 사이클"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대한유화(006650)에 대해 "3 분기는 납사 가격의 안정화로 재고평가 관련 이익은 사라지겠지만 계절적 최대 성수기 수요로 PE 와 MEG 스프레드는 강세로 전환, 고수익이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "PP 는 역내 신증설이 다수 예정되어 있지만 본격 가동은 2016 년부터 이뤄질 전망. 신증설은 주로 석탄이나 LPG 를 원료로 사용하는 설비로 원가 경쟁력은 NCC 보다 낮을 것으로 보인다. 2016 년 PP 의 본격 가동에도 NCC 기반의 PP 의 수익성은 소폭 둔화에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "2 분기 영업이익은 923 억원(qoq+70%, yoy+1,087%, OPM 18.5%)으로 최대 실적이 예상된다. 유가 하락에 따른 제조원가의 하락, 에틸렌 공급부족에 따른 PE, MEG 스프레드 확대로 이익 규모가 큰 폭으로 늘어난 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 237,273 | 300,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록