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[투데이리포트]대한유화, "NCC증설로 siz..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 대한유화(006650)에 대해 "NCC증설로 size discount 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대한유화(006650)에 대해 "2017년 2분기 완공 예정인 동사의 NCC 증설 (에틸렌 연산 31만톤, 프로필렌 연산 15만톤)을 통해 내부 downstream 설비의 가동률 상승과 이에 따른 수익성 개선이 예상된다. 기초 유분의 증설에 따른 규모의 경제 달성을 통한 원단위 개선과 외부판매량 증가에 따른 이익 개선 효과가 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "북미 지역의 ECC 증설이 본격화되는 2018년 이전까지 NCC 업체들의 고수익성이 지속될 것으로 판단하며, 합성수지 chain의 강세가 지속될 것으로 예상된다. 또한 15년 1분기부터 가동되기 시작한 EO/EG설비 증설에 따른 판매물량 증가가 2분기부터 본격적으로 실적에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 동사의 주가는 국내 대형 NCC업체 대비 discount에 거래되었는데, 최근의 주가 상승과 2017년 NCC 증설을 통해 small size ncc에 대한 discount 해소 가능할 것으로 전망하며 최근의 주가 상승에도 불구하고 역내 NCC업체 대비 valuation 매력을 보유한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 155,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 237,273 | 300,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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