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[투데이리포트]대한유화, "전인미답!..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 대한유화(006650)에 대해 "전인미답!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사는 2Q15에 석유화학(특히 합성수지) 시황 호조 속에 사상 최대 실적인 영업이익 900억원(영업이익률 19.3%)을 달성할 전망이다. 시장 기대치(619억원)를 크게 상회하는 수준이다. 주력 제품인 합성수지 스프레드가 2분기 평균 737달러/톤을 기록해 전분기 대비 20.2%나 개선됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "합성수지/납사 스프레드는 2분기 888달러/톤으로 정점을 기록하겠다. 3분기부터 점진적으로 하락해 하반기 평균 스프레드는 782달러/톤으로 2분기 대비 106달러/톤 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "제품 다각화가 진행돼 합성수지 스프레드 하락이 실적에 미치는 영향은 과거보다 줄었다. 신규 제품인 화섬원료(EG/EO 19만톤)의 본격적인 가동으로 제품 포트폴리오가 개선됐다. 2015년 화섬원료 매출 비중은 9.4%로 전망한다. 유연한 제품 구성을 통해 실적 변동성을 줄일 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 230,455 | 300,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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