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[투데이리포트]대한유화, "아직 놀랄게 많이 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 대한유화(006650)에 대해 "아직 놀랄게 많이 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "1분기 잠정실적 발표 결과 매출액 4,285억원(-10.6% QoQ)에 영업이익 544억원(+123.1% QoQ)을 기록했다. 시장 기대치(309억원)를 크게 뛰어넘었다. 신규 설비(EG)를 100% 가동하고 합성수지 가동률도 높게 유지해 매출 방어에 성공했다. 판매량 증가와 스프레드 개선으로 12.7%의 분기 영업이익률을 달성했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 실적도 기대치를 크게 상회하는 676억원으로 전망한다. 4월에 중국의 Dragon Aromatics(PX 메이커, 생산능력 80만톤)와 Sinopec Yangzi(EG 메이커, 생산능력 28만톤)에 연달아 화재가 발생했다. 3월말 대비 PX와 EG 가격은 각각 16.5%, 15.6% 상승했다. 합성수지가 견조한 가운데, 화섬원료 시황 개선도 가속이 붙었다"라고 밝혔다. 한편 "현재 합성수지 스프레드는 811달러/톤으로 전분기보다 36.5% 상승했다. EG 스프레드도 449달러/톤을 기록해 전분기 대비 67.7%나 상승했다. 2분기부터 본격적으로 시작될 EO 4만톤 판매도 실적에 긍정적이다. 사상 최대 실적 달성이 결코 무리가 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 219,000 | 300,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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