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[투데이리포트]대한유화, "폴리머 강세로 높은..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 대한유화(006650)에 대해 "폴리머 강세로 높은 이익률 시현 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대한유화(006650)에 대해 "에틸렌 강세에 따른 다운스트림 폴리머 강세는 적어도 2016년까지 지속될 전망. 이에 따른 이익의 기저는 견조할 것으로 예상. 신규 가동이 시작된 MEG 플랜트는 가동 초기국면임에도 불구하고 소폭의 이익이 창출되고 있는 상황이며, 부타디엔은 빠르면 하반기부터 눈에 띄는 이익 개선이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1Q15 영업이익은 544억원을(QoQ +124%, YoY +228%) 시현했고, 영업이익률은 12.7%을 기록했다. 4Q14에 발생한 재고평가손실이 환입(약 50~60억원)되었음을 감안하면, 실질 영업이익률은 11% 초반 정도를 시현했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 영업이익은 640억원(QoQ +17.6%, YoY +723%)으로 추정된다. 폴리머/MEG 마진 강세가 지속되고 있으며, BD, BTX 또한 실적 개선에 동참할 것으로 예상된다. 이에 따라, 2Q09에 달성했던 최고 분기 영업이익(666억원)에 근접하거나 넘어설 가능성도 배제할 수 없는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 187,500 | 260,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 38.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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