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[투데이리포트]대한유화, "이보다 더 좋을 수..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 대한유화(006650)에 대해 "이보다 더 좋을 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "2015년 실적 기준 밸류에이션은 아직도 PER 10.1배, PBR 1.2배에 불과하다. 아시아 역내 석유화학 업체 중 가장 싸다. 단기 실적 모멘텀뿐 아니라 장기적인 성장 동력도 유효하다. 선제적인 NCC 설비 투자를 결정해 경쟁력을 강화한다. 보수적이었던 기업 경영 방침이 변화하고 있다는 점이 고무적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "전방위적인 제품 마진 개선으로 2010년 이후 최대 분기 실적을 거둘 전망이다. 석유화학에서 가장 중요한 제품인 에틸렌 스프레드는 1분기 평균 435달러/톤을 기록해 전분기 대비 18.5% 상승했다. 동사의 주력 제품인 합성수지 스프레드도 12.1% 개선됐다"라고 밝혔다. 한편 "유가 하락에 따른 NCC 업체들의 경쟁력 회복이 주목받고 있다. 동사는 경쟁사들 중 가장 가파른 실적 개선이 가능하다. 동사의 에틸렌 생산능력은 분기당 11.8만톤인데 1분기 에틸렌 투입량은 12.6만톤으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 185,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 181,500 | 260,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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