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[투데이리포트]대한유화, "폴리머의 힘, 사상..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 대한유화(006650)에 대해 "폴리머의 힘, 사상 최대의 연간 실적을 견인할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대한유화(006650)에 대해 "연초부터 가동하기 시작한 MEG 플랜트는 가동 초기에 따른 감가상각비 및 각종 비용 발생에도 불구하고 이익을 시현 중에 있다. 현재 MEG Spot 마진은 7년래 최고치까지 상승한 상황. 향후 설비 가동안정화 등에 따라 이익기여도 점진적으로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1Q15 영업이익은 388억원(QoQ +59.5%, YoY +133.9%)으로 추정된다. 시장컨센서스 276억원을 약 40% 상회하는 실적 서프라이즈 예상. PE/PP 마진 강세 및 4Q14 발생한 재고평가손실 환입(약 50~60억원)이 발생한 것으로 파악되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2Q15~3Q15 영업이익은 각각 460억원, 485억원으로 실적 개선세가 유효할 전망. 2Q15 이후에는 MEG 및 BD의 실적 기여도가 더욱 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 178,000 | 260,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 46.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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