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[투데이리포트]대한유화, "연간 최대 실적의 ..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 대한유화(006650)에 대해 "연간 최대 실적의 첫걸음"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 66.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대한유화(006650)에 대해 "1분기 실적은 매출액 4,290억원(qoq-10.5%, yoy-18.1%), 영업이익 320억원(qoq+31.2%, yoy+93.0%, OPM 7.5%)으로 2010년 2분기 이후 분기 최대 실적을 기록할 것으로 보인다. 주력 제품인 HDPE와 PP 스프레드의 지속적 확대로 실적 증가 추세를 유지하고, 저가 원재료가 투입되는 3월 이후 큰 폭의 실적 증가가 나타난 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "낮은 원가를 유지하고 있으며, 역내 신규설비 증설이 제한적으로 PE 스프레드는 현재보다 확대될 것으로 예상된다. 1분기 MEG 실적은 일부만 반영됐으나 가동률이 모두 상승한 2분기부터는 capa 전체가 이익으로 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "고가 원료 사용이 종료된 3월 이후 PE와 PP 수익성은 급격히 개선되었다. 2분기는 계절적 성수기와 낮은 가격 기반으로 제품 수요가 탄력적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,500 | 250,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 58.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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