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[투데이리포트]대한유화, "올레핀 수혜 상반기..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 대한유화(006650)에 대해 "올레핀 수혜 상반기 집중되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "2015년 화학제품 가격 약세로 매출액은 1.9조원(-6% y-y), 영업이익은 953억원(+37% y-y)으로 예상되는데, 이는 Olefin시황 호조로 HDPE, PP 스프레드 강세가 예상되며, 지난해말 신규 가동한 EG 설비도 예상 보다 빠르게 정상화되었기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "중국 CTO 프로젝트들의 가동 지연 등으로 인해 Olefin 시황 회복은 당분간 이어질 전망. 특히, 3~5월 역내 집중된 정기보수로 인해 초강세를 보이고 있는 PE, PP 스프레드는 2분기에도 이어질 전망. 다만 하반기 제품 스프레드는 NCC 정기보수 이후 생산량 증가, PDH 프로필렌 설비 증설로 인해 상반기 대비 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 1분기 실적은 매출액 4,582억원(-12% y-y, -4% q-q), 영업이익 268억원으로(+62% y-y, +10% q-q) 예상된다. 영업이익은 HDPE, PP 가격 상승, 3월 저가 나프타 투입 효과 그리고 신규 가동한 EG 19만톤의 조기 정상 가동 등으로 컨센서스를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 127,200 | 150,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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