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[투데이리포트]대한유화, "2015년 1분기 ..."매수_유안타
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| 유안타증권은 2일 대한유화(006650)에 대해 "2015년 1분기 맷집 좋아진 실적, 목표주가를 14만원으로 올리자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 대한유화(006650)에 대해 "국제유가 급등락에도 불구하고, PE 호황에 따른 실적 호조세가 이어지고 있다. 1분기 예상 실적은 매출액 4,495억원(전분기 4,793억원), 영업이익 278억원(전분기 244억원), 지배주주 순이익 227억원(전분기 225억원) 등. 영업이익은 전분기 244억원 대비 14% 정도 추가 개선되는 강한 흐름이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 연간 예상 실적은 매출액 1조 7,750원, 영업이익 840억원, 순이익 701억원 등으로, 영업이익은 강세를 보였던 2014년에 대비해서 20% 추가로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 PE/PP 중심으로 실적 회복이 시작되었으며, 2015년에도 강세 추세가 이어지는 호황기에 접어듦. 2015년에는 나프타 가격이 석탄기반 원가보다 하락하면서, NCC설비의 원가 경쟁력이 추가로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,200 | 150,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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