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[투데이리포트]대한유화, "종합석유화학회사를 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 대한유화(006650)에 대해 "종합석유화학회사를 향한 제 2보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "지난 13일 온산 공장의 NCC 증설을 발표했다. 이번 증설로 에틸렌 생산능력 80만톤에 프로필렌 50만톤을 갖춰 LG화학(여수공장 에틸렌 100만톤, 프로필렌 67만톤), 롯데케미칼(대산공장 111만톤, 55만톤) 등 대형사에 뒤지지 않는 규모도 보유하게 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 NCC 설비는 2013년 4분기 정비보수를 마친 이후 2017년 정비가 예정되어 있다. 정비시기에 맞춰 증설 작업이 진행돼 기회비용도 최소화할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "규모의 경제 실현과 제품 포트폴리오가 다각화로 NCC 경쟁업체 대비 디스카운트 요인은 확실히 사라졌다. 대규모 투자 발표로 재무 건정성에 대한 우려도 있으나 2017년의 순차입금비율은 50.5%에 불과하다. 오히려 과거 보수적인 재무정책에서 레버리지(차입) 활용에 적극적으로 변화한 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 116,545 | 150,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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