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[투데이리포트]대한유화, "최적기 NCC 증설..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 대한유화(006650)에 대해 "최적기 NCC 증설과 대형화 수혜"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대한유화(006650)에 대해 "에틸렌 시황은 현재의 공급 타이트 기간을 지난 이후 1~2 년 내 공급 부족 예상. 빠른 투자 결정으로 석유화학 호황기의 최대 수혜가 전망되며, 적기의 투자로 NCC 중형 기업에서 대형 기업으로 도약하는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "이번 NCC 증설에 따라 기초 유분을 사용하는 폴리머 증설이 반드시 진행되야 하는데 이는 증설 기간이 짧고 비용이 크지 않아 시간을 두고 시황을 지켜본 뒤 결정할 것으로 판단됨. 예상되는 바로는 C2 로는 PE 나 EO/EG 증설이 가능하며, C3 는 PP 의 증설, C4 는 규모의 경제 도달로 BD 생산이 가능하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4 년 NCC 는 고가 원재료 사용으로 상대 제조원가가 지속적으로 악화됐으나 현재는 그 절반 이하로 축소됨으로써 NCC 기업의 수익성 개선이 가능하다. 이는 북미 제품의 arbitrage 유입량 축소와 ECC 의 가격 저항 증가로 가능하게 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 114,727 | 150,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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