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[투데이리포트]대한유화, "2015년 실적 성..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 16일 대한유화(006650)에 대해 "2015년 실적 성장 모멘텀이 크지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 대한유화(006650)에 대해 "2015년 예상 실적은 매출액 1조 7,675억원, 영업이익 747억원, 순이익 630억원 등이다. 영업이익은 전년 699억원 대비 6% 정도 개선에 그치는 수준이다. 2014년 PE/PP 스프레드 초강세로 인해, 실적이 좋았다. 2015년에는 EG 신규로 가동되지만, 중국 PDH(프로판으로 프로필렌 만드는 설비) 물량부담으로 전년보다 PP 체인 수익성이 떨어지면서, 영업이익 정체를 불러올 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "이번 에틸렌 설비 완공시기는 2017년 5월이다. 글로벌 에틸렌 공급부담은 미국의 에탄 설비가 본격적으로 가동되기 시작하는 2019 ~ 2020년 정도이다. 그전까지는 에틸렌을 통해 현금을 벌 수 있는 확률이 높다는 뜻이다. 미국 에탄 크래커가 본격 가동되기 전까지 자금회수 기간을 앞당길 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 1분기 예상 실적은 매출액 4,498억원, 영업이익 243억원, 순이익 201억원 등이다. 영업이익은 전분기 244억원 수준의 강세가 예상된다. 중국 PDH 신규설비 가동률이 낮았기 때문이다. 프로판 가격이 싸지는 2분기 부터 중국 PDH설비 가동률이 높아진다는 점을 감안하면, 2분기 영업이익은 202억원으로 약화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 130,000원까지 높아졌다가 2014년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 114,727 | 150,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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