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[투데이리포트]대한유화, "10년 만에 귀환한..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 대한유화(006650)에 대해 "10년 만에 귀환한 에틸렌 Cycle"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대한유화(006650)에 대해 "현재의 시황 Cycle은 2009~2011년과 달리, 2006~2007년 이후 약 10년 만에 귀환한 에틸렌 Cycle. 2015년 기준 동사의 추정 영업이익은 934억원으로, 2006~2007년 동사가 기록한 평균 영업이익 880억원(2006년 936억원, 2007년 824억원)을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "현재 글로벌 에틸렌 수급밸런스는 균형에 도달한 상태. 최근 NCC와 CTO의 원가경쟁력 역전에 따라, 향후 중국 석탄화학 설비(CTO) 증설 취소/지연 가능성이 높아졌다는 점을 감안하면 에틸렌 및 다운스트림 PE/PP 강세는 적어도 2016년까지 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "시황이 정상화되는 2~3Q15 실적 개선폭이 크게 나타날 전망. 2Q15, 3Q15 영업이익은 각각 248억원(QoQ +17.4%, YoY +218.7%), 256억원(QoQ +3.2%, YoY +20.9%)으로 예상된다. 현 시점은 1Q15 실적보다 2~3Q15 실적 개선에 초점을 맞추어야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 110,182 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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