종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한유화, "EG 신설비 조기 ..."매수(유지)_NH투자
게시글 내용
| NH투자증권은 4일 대한유화(006650)에 대해 "EG 신설비 조기 정상화, BTX 반등 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환, 권성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "Olefin 시황 호조로 HDPE, PP 스프레드 강세 기조가 이어질 것으로 예상되며, 지난해말 신규 가동한 EG 설비의 정상 가동 시기가 예상보다 당겨졌기 때문에 동사의 2015년 영업이익은 738억원(+6% y-y)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2015년 1분기 실적은 매출액 4,521억원(-14% y-y, -6% q-q), 영업이익 162억원(-2% yy, -33% q-q)으로 예상된다. 화학제품 가격 약세로 매출액 감소가 예상되고, 영업이익도 1~ 2월 계절 수요 약화에 따른 BTX 스프레드 축소 등으로 인해 전분기비 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 2분기 영업이익은 212억원(+173% y-y, +31% q-q)으로 증가가 예상된다. HDPE, PP 등 Olefin 제품의 견조한 스프레드, 2분기 계절 수요 증가, 역내 정기보수 집중에 따른 공급량 축소 그리고 저가 나프타 투입에 따른 제품 스프레드 개선 등으로 인해 영업이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 107,455 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록