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[투데이리포트]대한유화, "기업가치 재평가의 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 대한유화(006650)에 대해 "기업가치 재평가의 신호탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "관건은 올해부터 진행되는 동사의 체질 개선이다. 신규 사업인 합섬원료 중 EG(폴리에스터 부재료) 가동률이 100%를 기록하며 호조를 보이고 있다. 울산의 유일한 EG 생산업체로 인근에 폴리에스터 섬유 업체(효성, 휴비스, 대한화섬, KP켐텍 등)가 다수 포진해 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 합섬원료 사업은 전체 매출 중 7.8%, 영업이익 중 17.1%를 차지할 전망이다. 기존 합성수지 사업에 전적으로 의지했던 구조가 바뀌면서 실적 안정성이 개선된다. 밸류에이션 재평가의 근거는 마련됐다"라고 밝혔다. 한편 "유가가 하향 안정화되면서 납사를 원료로 하는 NCC(납사분해설비)업체들의 경쟁력도 부각되고 있다. 여전히 아시아 역내 NCC 업체 중 가장 저렴해 매수 기회로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 105,636 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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