종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한유화, "실적 안정화로 밸류..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 24일 대한유화(006650)에 대해 "실적 안정화로 밸류에이션 상향 전망. 여전히 저평가 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한유화(006650)에 대해 "특히 금년 3~6월 사이에는 한국, 일본, 중국 등에서 정기보수가 집중되어 있고, 중국 춘절 이후 성수기 시즌에 진입할 예정이며, 전반적으로 시장내 제품 재고가 낮은 수준이라는 점에서 금년 2Q에는 보다 견조한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "유가 급락으로 NCC 등 석유기반 제품군의 상대적인 가격 경쟁력이 재차 호전된 가운데 중국 석탄화학 신규 크래커(CTO/MTO)의 가동/완공 지연, MEG/EO 신증설 효과 등으로 동사의 2015년 전체 영업이익은 전년대비 +40% 이상 증가할 것으로 추정된다. 당초 우려와 달리 신증설에 따른 긍정적인 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 기준 주당 배당금을 1,500원으로 전년대비 +500원 인상한 바 있으며, 특히 낮은 배당성향(15%) 수준과 올해 이익 개선 가능성 등을 감안하면 향후 배당 확대 여력도 충분한 것으로 추정된다. 특히 저유가와 고환율(원화 약세)이라는 우호적 환경 속에서 석유화학 사이클 회복세가 예상된다는 점에서 Mid-Cycle 밸류에이션은 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 82,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,818 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록