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[투데이리포트]대한유화, "2분기, 역내 NC..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 23일 대한유화(006650)에 대해 "2분기, 역내 NCC 업체 정기보수 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대한유화(006650)에 대해 "2015년 역내 정기보수는 3월에서 2분기 사이에 전체 물량의 60% 수준이 집중될 전망이다. 이에 따라 2분기말까지 에틸렌 및 그 유도체 역내 공급 부족 현상이 발생하여 대한유화 등 국내 PE 생산업체의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2015년 역내 에틸렌 증설은 592만톤으로 작년 475만톤 대비 증가할 전망이나, NCC 증설이 동반되지 않은 역내 비수직 계열화된 다수의 에틸렌 유도품(SM, VCM, MEG, EPDM) 증설 확대, 저유가로 인한 중국 CTO 프로젝트 지연 가능성, 역내 업체 폐쇄(일본 Sumitomo 41.5만톤 크래커, 대만 CPC 55만톤 크래커) 등으로 작년에 이어 에틸렌 및 PE Spread 견조세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로도 최근 유가 급락과 관련해서 중동, 북미 업체들이 기존에 계획했던 에틸렌 프로젝트의 취소 및 연기 발표가 확대되고 있으며, Dow Chemical은 컨퍼런스 콜 등에서 현재 북미 에틸렌 프로젝트가 10개 이상 추진되고 있으나, 5년 이내 건설을 완공하는 프로젝트는 5~6기에 불과할 것으로 전망하는 등 셰일발 북미 에틸렌 공급 확대는 향후 상당 부분 완화될 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,909 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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