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[투데이리포트]대한유화, "2015년, 증익 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 28일 대한유화(006650)에 대해 "2015년, 증익 시나리오가 가능한 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대한유화(006650)에 대해 "유가 하락에 따른 NCC의 제조원가 절감 요인도 존재하지만, 올해 1분기 본격 상업화한 신규 MEG/HPEO 공장의 실적이 추가되는 것이 2015년 실적 증익의 가장 큰 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2014년 4분기 양호한 실적은 나프타 투입가 하락에 따른 PE/PP의 긍정적 Lagging 효과, 경쟁 NCC(여천NCC/한화, LG화학)의 정기보수/용량 증대 등에 따른 반사이익, 상대적으로 NCC 및 BTX 전환 설비 규모가 작고, 적극적으로 재고평가손실을 최소화하기 위하여 역외(인도/남미 등) 지역 판매 확대, 4분기 가격폭이 상대적으로 컸던 에틸렌 등 기초유분 판매를 줄이고 PE/PP 공장의 가동률을 올렸기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,909 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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