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[투데이리포트]대한유화, "Olefin 시황 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 28일 대한유화(006650)에 대해 "Olefin 시황 개선의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최지환, 권성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 6.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 2015년 1분기 실적은 매출액 4,521억원(-14% y-y, -6% q-q), 영업이익 185억원(+12% y-y, -24% q-q)으로 예상된다. 화학제품 가격 약세로 매출액은 감소가 예상되지만 유가 하락에 따른 원재료 가격 부담 완화로 Olefin 중심의 스프레드 개선이 이루어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "4분기에는 매출액 4,792억원(+5% y-y), 영업이익 243억원(흑전 y-y), 지배지분 순이익 213억원(흑전 y-y)으로 당사 예상치 및 컨센서스를 상회했다. 지난해 3분기 늘어난 에틸렌 판매량을 줄이고 4분기 상대적으로 가격이 견조한 HDPE, PP 등 다운스트림 판매량을 늘리며 이익 개선이 이루어졌다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익은 원재료 가격 하락에 따른 HDPE, PP 등 스프레드 개선 등에도 불구하고, 2014년말 완공한 EG 15만톤, EO 4만톤 신규 가동에 따른 감가비 연 200억원 증가 등으로 702억원(+1% y-y)으로 제한적인 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,909 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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