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[투데이리포트]대한유화, "4분기 실적 호조,..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 28일 대한유화(006650)에 대해 "4분기 실적 호조, 올해 전망도 밝음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한유화(006650)에 대해 "지난 4분기는 제품가격이 급락하는 국면으로 석유화학 업체들의 실적을 막연히 우려할 수 있었겠지만, 대한유화와 같은 업체는 판매량도 견조했고, 스프레드도 양호하여 오히려 3분기보다 좋은 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "석유화학의 원재료인 납사가격이 $500/톤 이하로 하락하면서 북미 에탄크래커 대비 경쟁력이 회복하고 있다. 동북아 역내에 폴리머 수급이 아직까지는 안정적이어서 HDPE, PP 등의 수익성이 양호했고 1분기에도 이 추세가 이어질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "EG설비 중 4~8만톤을 1분기 중 EO생산으로 전환할 계획이며, 계면활성제 등 안정적인 수요처를 확보할 경우 수익성에 도움이 될 전망이다. MEG는 현재 화학제품 중 spread가 가장 양호한 편"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 99,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 97,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,227 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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