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[투데이리포트]대한유화, "NCC 경쟁력 향상..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 대한유화(006650)에 대해 "NCC 경쟁력 향상과 EO/EG 증설 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대한유화(006650)에 대해 "아시아 역내 NCC 증설은 향후 2~3년 극히 소규모에 불과하고, 셰일가스와 석탄 기반 제품과의 가격 격차가 축소되어 NCC의 경쟁력은 점진적으로 상승할 전망. 특히, PE 의 글로벌 설비 증설 규모는 가장 부족하기 때문에 저유가 기조가 안착될 시 저가 원재료 투입으로 가격 스프레드는 추가적으로 확대될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4분기 실적 증가 요인은 납사 가격 급락에도 불구하고 HDPE 의 스프레드는 강세를 유지하여 lagging effect 를 고려해도 수익성이 개선되었으며, 4분기 평균환율이 1,087원/$로 직전분기대비 5.8% 상승, 원화환산 실적이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "울산 지역의 EO/EG 생산은 동사가 처음이며 지역 내 판매를 계획하고 있어 운송비 절감 등으로 시장가격 대비 수익성이 높을 것으로 예상된다. 향후 고위험 물질인 EO 의 판매량 증가를 시도하며, 이익 규모를 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 102,409 | 120,000 | 97,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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