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[투데이리포트]대한유화, "에틸렌 체인의 업황..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 대한유화(006650)에 대해 "에틸렌 체인의 업황사이클 회복 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 97,500원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 97,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한유화(006650)에 대해 "최근 유가 급락으로 NCC의 상대적인 경쟁력이 월등히 호전되었다. 따라서 역내 수급이 타이트해질 전망이어서 동사의 실적 개선세는 당분간 지속될 것으로 판단된다. 특히 금년 추정실적 기준으로 PBR 0.53배, PER 5.8배 내외로 저평가되어 있고, 향후 배당 확대 여력이 충분하다는 점에서 투자 유망한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "작년 3Q 이후 유가 급락세 지속과 이에 따른 화학제품 동반 하락세로 인해 대부분의 업스트림업체 실적이 부진세를 보이고 있으나, 동사의 경우에는 견조한 실적을 시현할 전망이다. 이는 동사가 상대적으로 단순한 사업구조를 보유하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금년 초부터 MEG/EO(연산 19만톤) 설비를 신규 가동하고 있는데, 최근 MEG 업황이 회복되고 있어 추가적인 실적 개선요인으로 작용할 전망이다. 기초유분을 일부 외부에 의존하고 있는데, 에틸렌, 특히 프로필렌의 업황 약세는 동사에 오히려 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 100,000원까지 높아졌다가 2014년7월 82,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,167 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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