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[투데이리포트]대한유화, "ROE 회복세 지속..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 12일 대한유화(006650)에 대해 "ROE 회복세 지속에 따라 PBR 1.0x 이하 벗어날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 대한유화(006650)에 대해 "ROE(Return on Equity, 자기자본 순이익률, 지배주주순이익/지배주주총자본) 회복세가 이어질 전망이다. 국제유가의 하락세에 따라 유도된 제품들의 가격 하락세가 지속되고 있지만, 동사의 원재료인 나프타와 제품간의 가격 차이는 일정 수준 유지되고 있는 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "2014년 완공된 에틸렌 다운스트림 생산시설의 가동률이 본격적으로 높아질 전망. 중간재인 Ethylene을 활용하고자 EO/EG를 증설하였지만, Ethylene 마진 확대가 가능한 시황변동에 따라 동 시설에 투입하는 대신 외부판매도 가능할 것으로 전망된다. 수익성이 견조한 Product-mix가 다양해 질 것으로 파악된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,167 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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