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[투데이리포트]대한유화, "2014년 4분기 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 6일 대한유화(006650)에 대해 "2014년 4분기 영업이익 233억원로 호조 예상. 주가 반등 가능!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 대한유화(006650)에 대해 "단기적으로 2014년 4분기 및 2015년 1분기 견조한 실적이 주가에 반영될 것으로 예상된다. PBR 0.5배(7만원)은 단기 바닥권 수준"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "저가 나프타 투입효과로 2014년 4분기 실적은 호조를 보일 전망. 4분기 예상 실적은 매출액 4,854억원(전분기 5,210억원), 영업이익 233억원(전분기 212억원), 지배주주 순이익 200억원(전분기 195억원) 등. 영업이익은 전분기 212억원 대비 10% 추가로 개선되는 수치. 시장 컨센서스(2015년 1월 5일 기준) 200억원을 초과하는 성과를 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 실적 정체와 주가 재평가(Re-Valuation)가 동시에 진행되는 혼란의 시기로 전망. 2014년 PE/PP 초 호황세의 기저효과로 인해 2015년 실적 성장 모멘텀은 제한적일 뿐만 아니라, 신규로 완공된 EG 설비가 안착되기 전까지 비용발생이 우려된다. 반면, 미국 쉐일가스 또는 중국 석탄에서 에틸렌을 생산하는 설비 대비 NCC업체(나프타 분해설비) 원가 경쟁력 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 130,000원까지 높아졌다가 2014년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 100,167 | 110,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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