종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한유화, "유가 하락에도 불구..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 23일 대한유화(006650)에 대해 "유가 하락에도 불구하고 견조한 4Q14 영업이익 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대한유화(006650)에 대해 "상여금 비용 인식 및 재고자산평가 손실 등의 일회성 비용으로 인해 4분기 영업이익은 전분기 수준에 그칠 것. MEG의 경우 올해 연말부터 가동되기 시작되어 내년 1분기부터 제품 판매가 이루어 질 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "MEG와 폴리올레핀과 같은 동사의 주요 제품들은 석유화학 제품 군중에서도 상대적으로 수급 상황이 유리한 제품. 게다가 유가 레벨이 크게 하락하여 나프타 원가 부담이 크게 없어진 현 상황은 타 feedstock(천연가스, 석탄) 대비 나프타크래커의 원가 경쟁력이 크게 개선되었다고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 동사의 주요 제품인 HDPE와 PP의 마진이 원재료 lagging에도 불구하고 전 분기 대비 증가할 수 있다는 점은 유가 하락이 멈추고 원재료 lagging 효과가 소멸되면 큰 폭의 마진 개선이 가능하다는 의미"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 102,389 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록