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[투데이리포트]대한유화, "합성수지 및 에틸렌..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 대한유화(006650)에 대해 "합성수지 및 에틸렌 강세로 3Q 호실적 기록. 사이클 회복 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 97,500원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 97,500원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 2.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 금년 3Q 매출액은 유가 및 판가 하락으로 당초 예상치를 소폭 하회했음에도 불구하고 영업이익은 212억원으로 당초 예상치를 상회했는데, 이는 YoY 기준으로 +82.8% 호전된 실적이다. 순이익도 지분법이익 개선, 금융비용 축소 등으로 당초 예상치를 상회한 것으로 나타났다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "유가가 급락세를 보이고 있음에도 불구하고 합성수지를 중심으로 나프타대비 스프레드는 견조하게 유지되고 있다. 에틸렌 마진은 전분기대비 둔화되었으나 대부분 제품 판매는 폴리머(PE/PP) 중심이라는 점에서 여전히 스프레드는 양호한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 글로벌 석유화학(에틸렌) 사이클이 본격적으로 개선될 것으로 예상되는 가운데, 유가(나프타) 급락으로 중국 CTO 대비 국내 NCC의 원가경쟁력이 대폭 향상됨에 따라 보다 양호한 실적을 기록할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 100,000원까지 높아졌다가 2014년7월 82,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 102,688 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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