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[투데이리포트]대한유화, "신공장 가동까지 잠..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 대한유화(006650)에 대해 "신공장 가동까지 잠시 숨 고르기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 양대 사업부인 합성수지와 기초유분 시황이 엇갈려 4분기 실적의 불확실성은 커졌다. 하지만 12월 중순 예정된 화섬원료 신공장 가동으로 동사의 제품 구성이 크게 개선된다. 12월 잠시 숨 고르기가 예상되지만 향후 상승세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 영업이익은 212억원(QoQ +172.1%)을 기록해 전분기 부진에서 벗어났다. 3분기 유가 하락이 가팔랐지만 주요 제품인 합성수지와 기초유분 가격은 견조했 기 때문이다. 특히 중간재인 에틸렌의 외부 판매가 사상 최고치를 경신했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 140억원(QoQ -33.6%)으로 전망한다. 최근 합성수지 스프레드의 강세를 감안하면 조금 아쉬운 실적이다. 합성수지 호조에도 불구하고 전망이 보수적인 이유는 실적 개선을 주도했던 에틸렌 가격이 큰 폭으로 하락했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 102,375 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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