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[투데이리포트]대한유화, "에틸렌 Up-Cyc..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 대한유화(006650)에 대해 "에틸렌 Up-Cycle 2016년까지 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대한유화(006650)에 대해 "에틸렌 다운스트림 PE 및 유사제품 PP에 대한 노출도가 높은(매출액 비중 70~75%) 동사는 에틸렌 Up-Cycle의 최대 수혜 업체. 글로벌 에틸렌 가동률 우상향 추세는 적어도 2016년까지 지속될 전망이며, 이에 따라 에틸렌 마진 강세는 내년에도 지속될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "신규 EO/EG 사업은 내년 초 본격화 될 것으로 예상된다. 중국의 금리인하에 따른 중국 폴리에스터 업체의 수익성 상승으로 원재료에 대한 Restocking이 발생하면서 가격 상승이 나타날 수 있을 것. 이에 따라 신규 사업에 대한 우려는 점진적으로 희석될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "4Q14에는 PE/PP-납사 Spread 전분기 대비 확대 및 원/달러 환율 상승의 영향이 성과급 등 일회성비용 및 재고평가 손실 발생분을 상쇄하면서 전분기와 유사한 수준의 이익을 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 102,375 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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