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[투데이리포트]대한유화, "호황기 수준의 실적..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 1일 대한유화(006650)에 대해 "호황기 수준의 실적 흐름 4분기에도 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 대한유화(006650)에 대해 "4분기 예상 영업이익은 233억원으로, 전분기 대비 추가 개선이 기대된다. 비수기이지만, 원료인 나프타 가격이 200$ 이상 급락하면서 원가 절감 효과를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3분기 확정 실적은 매출액 5,210억원(전분기 5,295억원), 영업이익 212억원(전분기 78억원), 지배주주 순이익 195억원(전분기 79억원) 등. 영업이익은 2011년 3분기 이후 3년 만에 분기 최고치를 기록한 것으로, 전분기 78억과 전년 동기 115억원 대비 각각 172%와 84% 증가한 수치"라고 밝혔다. 한편 "2014년 3 ~ 4분기 호황기 수준의 실적 강세와 주당 배당금 인상 가능성(1,000원 → 1,200원)을 고려할 때, PBR 0.6배는 저평가 상태. 주가 우상향은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년4월 100,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 130,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 102,375 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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