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[투데이리포트]대한유화, "견조한 폴리머 마진..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 대한유화(006650)에 대해 "견조한 폴리머 마진 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대한유화(006650)에 대해 "현재 미국/유럽의 기초유분 가격이 수급타이트 영향으로 강세가 지속되고 있어, 이는 아시아 에틸렌/프로필렌 및 PE/PP 가격의 하방을 지지하는 요인이 될 것. 현재 중국의 PE/PP 재고는 낮은 수준으로 국경절 이후 연말을 대비한 Restocking이 발생할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 에틸렌 마진 강세로 인해 PE 가동률을 소폭 낮추고 일부 에틸렌 물량을 외부판매 하고 있는 상황. 에틸렌 마진 강세가 실적에 긍정적으로 작용했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 영업이익은 165억원(QoQ -17.7%, YoY 흑전)으로 예상된다. 에틸렌, PE/PP의 경우 납사가격의 급락으로 제품가격의 하락 압력이 작용할 수 있으나, 역외/역내 수급상황을 고려할 경우 큰 폭의 조정은 나타나지 않을 전망. 다만 BTX는 최근 큰 폭으로 하락하는 모습이 나타나 이익에 일부 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,429 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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