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[투데이리포트]대한유화, "에틸렌 강세로 금년..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 대한유화(006650)에 대해 "에틸렌 강세로 금년 하반기 실적 호전 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 82,500원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한유화(006650)에 대해 "금년 하반기 들어서는 에틸렌 마진이 급등세를 보이면서 실적이 뚜렷하게 호전될 전망이다. 포모사 정기보수 계획(No.3 120만톤, 8/15~9/30), 일본 미쓰비시 설비 폐쇄(37.5만톤), 싱가폴 쉘의 4Q 정기보수 등으로 당분간 에틸렌 공급은 타이트할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국 모멘텀 우려 등에도 불구하고 에틸렌 강세가 이를 상쇄하면서 금년 3Q에는 재차 실적이 호전될 전망이다. 특히 7월 하순 이후 나프타 가격이 톤당 $900 내외로 하락해 원료 투입 시차 효과를 감안하면 8월 이후 실적 개선 효과가 더욱 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당성향이 ’13년 기준으로 13.5% 내외로 낮은 수준이고 대규모 설비투자도 금년에 종료된다는 점에서, 향후 배당메리트가 부각될 수 있다는 점은 긍정적인 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 100,000원까지 높아졌다가 2014년7월 82,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 101,250 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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