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[투데이리포트]대한유화, "실망할 필요가 없다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 대한유화(006650)에 대해 "실망할 필요가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 정용진, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한유화(006650)에 대해 "2분기 실적은 부진했지만 3분기 실적 개선이 예상된다. 지난 실적에 연연할 이유가 없다. 4분기 가동을 시작하는 화섬원료 신공장은 첫분기에 300억 내외의 매출이 가능하다. 아직 부진한 화섬원료(EG) 가격(8월말 기준 981달러/톤)이 하반기에 반등하면 추가적인 이익 개선도 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q14에는 C4(부타디엔 원료)를 제외한 전 제품 스프레드가 개선될 전망이다. 7~8월 합성수지 스프레드는 594.1달러/톤(QoQ +6.5%), BTX는 337.3달러/톤(QoQ +49.2%)을 기록 중이다"라고 밝혔다. 한편 "에틸렌 공급 부족에 따른 강세가 예상보다 장기화 되고 있다. 3Q14 에틸렌 스프레드는 495.0달러/톤(QoQ +16.3%)으로 개선될 전망이다. 에틸렌 직판을 포함한 기초유분 매출은 405억원을 기록하겠다. 2분기 대비 2배 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,375 | 130,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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