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[투데이리포트]대한유화, "Ethylene 숏..."매수_동양
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| 동양증권은 29일 대한유화(006650)에 대해 "Ethylene 숏티지 효과 및 신규증설로, 기업가치 상승 국면 2015년에도 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대한유화(006650)에 대해 "Ethylene 스프레드 호황을 배경으로, 영업이익 규모는 2012년 △48억원, 2013년 179억원, 2014년 664억원(e), 2015년 743억원(e)으로 성장세가 이어질 전망. 공급부족에 의한 Ethylene 강세를 배경으로, 2015년 영업이익 추정치를 기존 512억원 대비 45% 높인 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "특히, 2014년 3분기 실적 증가 모멘텀이 강할 것으로 기대된다. 2014년 분기 영업이익 흐름은 ‘1분기 166억원, 2분기 78억원, 3분기 231억원(e), 4분기 190억원(e)’ 등의 증가세를 예상하는데, 하반기에 Ethylene 가격 강세와 원료인 나프타 가격 하락이라는 호재가 동시에 발생되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우려가 많았던 EG 19만톤 신규 설비는 안착이 가능하다. 2014년 3분기를 기점으로 글로벌 EG 생산업체의 가동률 조정을 통해, 손익분기점 이상에서 EG 가격(950 ~ 1,000$)이 형성될 수 있기 때문이다. 다만, 설비가동률은 2015년 1월부터 점진적으로 회복될 것으로 보이는데, 처음으로 EG/EO 를 생산하기 때문에 품질 안정성에 대한 구매자의 점검이 필요하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,375 | 130,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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