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[투데이리포트]대한유화, "현재 제품 익스포져..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 13일 대한유화(006650)에 대해 "현재 제품 익스포져가 가장 좋다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대한유화(006650)에 대해 "동사의 MEG/EO 공장은 2015년에 상업화를 시작하며 실적에 계상된다. MEG는 일반적으로 수급 요인이 부정적이지 않는다면, HDPE 보다 수익성이 높다. 그 이유는 원재료 에틸렌의 원단위가 상이하기 때문이다. MEG/EO 공장 신설로 일부 기초유분을 제외하면 합성수지에 집중된 제품군에 합섬원료 제품군이 결합되어 동사의 약점으로 언급되던 마진 변동성이 상당 부분 희석될 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 안정적인 수익가치 외에도 한주 등 타법인 출자뿐만 아니라 온산 유휴부지(신규 공장 사용 부지 제외 시 13.8만평, 공시지가 평당 65만원) 등 고려 시 현재 시가총액의 약 35%를 상회하는 보유자산 가치가 매력적이며, 현재주가는 2014년 이익기준 PBR 0.57배로 저평가 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "6월 나프타 투입가 급등에 따른 부정적 Lagging 효과, 환율 영향에 따른 수출 감소, 국내 PX 업체 공격적 증설에 따른 BTX 가격 하락, 에틸렌 외부판매 감소(1분기 매출비중 7.6% → 2분기 2%, 추정치)로 동사의 2분기 영업이익은 85억원으로 전분기 대비 48.7% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,875 | 100,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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