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[투데이리포트]대한유화, "펀더멘탈에 괴리된 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 21일 대한유화(006650)에 대해 "펀더멘탈에 괴리된 주가급락은 곧 저가매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대한유화(006650)에 대해 "4월 초에 예상했던 것보다 실적 회복이 강하게 진행되고 있다. 우려와 달리, 2014년 실적 강세에는 이상이 없을 것으로 판단된다. 2014년 예상 영업이익은 648억원으로, 전년 179억원 대비 260% 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2014년 하반기 추정 영업이익 규모는 324억원으로, 상반기 321억원 수준의 강세가 이어질 전망이다. 특히, 3분기는 화학제품의 연중 최대 성수기로, 190억원 수준의 연중 최고 영업이익 달성이 가능할 전망하다. 특히, 2분기 약화되었던 C4와 BTX 개선을 예상할 수 있다. 특히, 2014년에는 중추절이 9월 초로 빨리 자리잡고 있기 때문에, 성수기용 화학제품 재고 수요가 7월 초부터 빠르게 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "시나리오 분석 결과, EG가격이 최악의 경우를 가정(신규사업으로부터 소폭의 적자 발생) 하더라도 적정주가는 1만원 정도 높일 수 있다는 결론이다. 신규설비 증설에 따른 기업가치 상승 기대감은 충분히 유효하다는 뜻이다. 2014년 하반기에는 신규설비에 따른 기업가치 반영이 시작될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 94,000 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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