종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한유화, "화학 업황 사이클 ..."BUY(RE-INITIATE)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 30일 대한유화(006650)에 대해 "화학 업황 사이클 회복의 수혜주. 아직까지는 저평가 판단"라며 투자의견을 'BUY(RE-INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(RE-INITIATE)'의견은 하이증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 72,500원 대비 37.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한유화(006650)에 대해 "특히 내년에 영업실적이 뚜렷하게 호전되면서 ROE가 개선될 전망이다. PER은 내년 이후 실적 기준으로는 빠르게 낮아질 것으로 추정된다. 석유화학 업황 사이클이 회복되는 시점에서 저평가된 밸류에이션이 더욱 부각될 수 있다는 점에서 매수 유망한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 내년에는 타이어/합성고무 수요 증가로 BD 가격이 반등하면서 이와 연동되는 동사 C4 부문의 수익성이 본격 호전될 것으로 예상된다. 또한 내년 3Q 완공되는 MEG(15만톤)/EO(4만톤) 가동도 추가 이익 개선 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "PO(폴리올레핀)는 중국 외에는 향후 2~3년간 대규모 신증설 계획이 없다는 점에서 수급 밸런스가 점차 호전될 전망이며, 특히 유럽 경기회복에 따른 화학제품 수요 증가, 중동의 신증설 제한 등으로 실질 제품마진은 당분간 견조하게 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 89,000 | 130,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(RE-INITIATE)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록