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[투데이리포트]대한유화, "이제 반쯤 꽃이 폈..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 21일 대한유화(006650)에 대해 "이제 반쯤 꽃이 폈다, 만개는 2014년이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대한유화(006650)에 대해 "지금부터는 2014년 긍정적인 변화에 주목해야 할 때다. 기존사업 추가 개선과 신규증설에 따른 사업포트폴리오 다각화 효과를 고려해, 적정주가를 기존 8만원에서 13만원으로 높인다. 주력 제품인 PE/PP/C4 호조에 따른 실적 강세를 2014년 상반기에 눈으로 확인할 수 있을 전망이다. 호황기 기준인 분기당 영업이익 200억원 이상 수준을 달성할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2014년 하반기 예상 영업이익 규모는 398억원으로, 상반기 470억원 대비 조정을 받을 전망이다. 2013년부터 강세를 이어온 PE/PP 부문에서 글로벌 신규 공급 증가가 시작되기 때문이다. 특히, 베트남 Petrovietnam㈜ PE 125만톤과 인도 ONGC㈜ 140만톤 물량은 동남아시아 PE 강세를 약화시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 4분기부터 부타디엔 체인(C4 → 부타디엔 → 합성고무) 가격 회복이 시작되었다. 2014년 1분기와 2분기는 각각 230 ~ 240억원의 영업이익 달성이 가능할 전망이다. 2011년 3분기 이후 10개 분기만에 200억원 이상 이익을 달성하는 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 85,333 | 130,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 52.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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