종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한유화, "실적 기대감으로 급..."HOLD_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 30일 대한유화(006650)에 대해 "실적 기대감으로 급등, 하지만 중장기적 de-rating 구조"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대한유화(006650)에 대해 "아직까지 HDPE, PP의 강세가 유지되고 있고 crude C4 또한 지난 7월을 바닥으로 상승세를 나타내고 있기 때문에 4분기 실적 기대감 또한 주가에 반영될 수 있는 상황. 하지만 HDPE, PP의 강세가 비수기면서 역내 NCC 증설 영향이 미칠 오는 4분기까지 이어질 수 있을 가능성은 낮다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 주력 제품인 HDPE, PP가 구조적으로 중국의 CTO(Coal To Olefin), 미국 shale gas boom 등으로 인해 마진의 upside가 제한되어 있는 상황. 게다가 동사는 국내 경쟁사에 비해 specialty 제품에 대한 투자가 미흡할 수 밖에 없기 때문에 중국의 올레핀 자급률이 지속적으로 상승하는 상황에서 상대적으로 그 피해가 클 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "다만 PBR이 0.55배에 불과하다는 것은 주가의 하방 경직성을 어느 정도 확보해 줄 수 있다. 수익 추정치, 목표주가 및 투자의견은 섹터 preview 리포트를 통해 업데이트할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 65,000원까지 높아졌다가 2013년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 68,667 | 80,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록