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[투데이리포트]대한유화, "1Q13 영업이익 ..."BUY(UP)_아이엠
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| 아이엠증권은 25일 대한유화(006650)에 대해 "1Q13 영업이익 Forecast - 전분기 대비 흑자 전환"라며 투자의견을 'BUY(UP)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UP)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(UP)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 62.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 대한유화(006650)에 대해 "주요 제품인 HDPE의 2013년 1분기 평균 가격은 $1,431/mt로 전분기 대비 7.2% 상승함으로써 Spread는 전분기 대비 28.8% 증가한 $494/mt를 기록하고 있어 영업마진의 빠른 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2014년 상반기 완공 예정인 온산 공장내 EO/EG 플랜트(EO 연산 40kt, EG 연산 150kt)는 사업 다각화를 통해 리스크를 축소시킬 주요한 설비투자가 될 것으로 예상되고, 분기별 영업마진에서도 약 10%에 달하는 비중을 나타낼 것으로 판단되는 등 고부가가치 신사업에 대한 투자는 중장기 성장 모멘텀을 강화시키는 방향으로 전개될 것이라 는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 4분기 실적 악화에 대한 부분은 이미 충분히 시장에 선반영되어 있는 것으로 판단되는 점을 고려할 때, 2013년 1분기 가파른 실적 회복의 가시성은 재차 동사 주가의 상승 모멘텀을 강화시킬 주 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 183,000원까지 높아졌다가 2012년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(UP) | HOLD |
| 목표주가 | 61,333 | 65,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(UP)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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