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[투데이리포트]대한유화, "돌다리도 두들겨보고..."HOLD(D)_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 대한유화(006650)에 대해 "돌다리도 두들겨보고 건너자!"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(D)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 대한유화(006650)에 대해 "아직까지는 수요 회복이 본격화되고 있지 않아 주요 제품들의 가격 흐름이 지난 2분기 대비 개선되는 모습으로 나타나고 있지는 않지만, 상대적으로 낮은 수준의 저가 원재료 투입에 의해 3분기 영업실적이 큰 폭으로 회복될 것으로 예상되는 점은 실적 시즌 고려시 단기 주가 변동성을 확대시킬 주 요인으로 작용할 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2012년 하반기경 완공될 것으로 예상되는 중국 J.V (50% 지분)의 연산 3만톤 규모의 PP는 자동차 내외장재에 사용되는 것으로 2013년부터 본격적인 상업 가동이 시작될 것으로 전망된다. 또한 온산 공장내 EO/EG 플랜트 설비 투자를 통해 EO는 연산 40kt, EG는 연산 150kt로 신설할 예정이며, 2014년 상반기 완공으로 하반기에는 본격적인 상업가동이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 3분기 별도기준 매출액은 전분기 대비 4.8% 감소한 4,837억원을 기록할 것으로 예상되나, 영업이익은 전분기 대비 큰 폭으로 흑자 전환된 45억원을 나타낼 것으로 전망되고, 4분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 3.4%, 6.6% 감소한 4,675억원, 42억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 183,000원까지 높아졌다가 2012년9월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 84,200 | 90,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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