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[투데이리포트]대한유화, "과감한 투자를 통한..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 21일 대한유화(006650)에 대해 "과감한 투자를 통한 미래 성장성 확보에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 89,000원 대비 7.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 대한유화(006650)에 대해 "2012년 하반기경 완공될 연산 3만톤 규모의 PP, 2014년 상반기 완공될 연산 40kt 규모의 EO, 연산 150kt 규모의 EG는 이익 모멘텀을 확대시키는 방향으로 전개될 것이라는 판단이어서 낮은 수준의 ROE도 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "아직까지는 수요 회복이 지연되고 있는 모습이어서 HDPE, PP, C4의 3분기 평균 가격 흐름이 2분기 대비 개선되고 있지는 않으나, 레깅 효과에 따른 저가 원재료 투입으로 마진이 큰 폭으로 회복될 것으로 판단되고 있어 2분기를 저점으로 수익성은 큰 폭으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 2.9% 증가한 5,225억원에 머무를 것으로 판단되지만, 영업이익은 가파르게 회복된 104억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 183,000원까지 높아졌다가 2012년6월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 89,000 | 96,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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