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[투데이리포트]대한유화, "영업실적 회복 지연..."매수_KTB
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| KTB증권은 15일 대한유화(006650)에 대해 "영업실적 회복 지연 2Q12에도 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대한유화(006650)에 대해 "향후 경기 불확실 요인에 따른 석유화학 경기 회복 지연 불가피해 보이나, 3Q11 이후 국제유가 하락에 따른 원가율 개선과 중국, 유럽, 미국 등 주요국들의 세계 경기 안정화를 위한 총수요 진작 정책 시행 가능성 등이 주요 실적 변수로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4월 HDPE, PP 등 주력 제품이 나프타 가격 안정과 일시적인 역내 수급 개선 등 영향으로 변동마진이 개선되었으나, 5월 이후 중국 수요 회복 지연과 유럽 재정위기 우려 재발로 세계 경기 불확실성 심화되며 석유화학 시황이 위축되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q12 추정 영업이익은 75억원(YoY +117.3%, QoQ -0.8%)으로 추정된다. 2Q11 정기보수 영향으로 전년동기대비 이익이 신장하나, 업황 회복지연으로 전분기와 유사한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 180,000원까지 높아졌다가 2011년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 105,000 | 110,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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