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[투데이리포트]대한유화, "투자 시기는 좋으나..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 13일 대한유화(006650)에 대해 "투자 시기는 좋으나 기대감이 선반영"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대한유화(006650)에 대해 "현재 석유화학 제품 스프레드의 반등이 예상되는 점은 높은 P/E 배수를 정당화하지만, 석유화학 산업 내에서도 편향된 제품 포트폴리오와 높은 이익 변동성은 P/E 배수의 할인 요소. 2012년 P/E 9.9배에 거래되고 있는 현 주가는 업황 반등에 대한 기대감을 상당부분 반영했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 건전한 재무구조 (2011년 순부채비율 17.2%)나 현금흐름 (2012년 약 860억원 예상), 그리고 온산 부지 등을 고려할 때, 신규 투자 여력은 충분한 상황. 2012년 신규 증설이 가시화될 가능성이 충분하며 이는 주가에 긍정적으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "부타디엔 상승이 올해만큼 크고 급격한 수준으로 재현될 가능성은 낮을 것으로 보이며 동사의 이익에 대한 기여도 크지 않고, 편향된 제품 포트폴리오에도 불구 2012년 P/E 9.9배에 거래되고 있는 동사의 주식은 국내 NCC 평균 P/E 9.1배나 MSCI Korea 과거 평균 P/E 10.5배 대비 할인폭이 매력적이지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 121,400 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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