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[투데이리포트]대한유화, "4Q11 업황 약화..."매수_KTB
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| KTB증권은 14일 대한유화(006650)에 대해 "4Q11 업황 약화 영향 실적 둔화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대한유화(006650)에 대해 "4Q11 이후 계절적 비수기 진행, 유럽재정 위기 등 대외 불확실성 지속과 중국 경기 둔화에 구매수요 약화 등 영향 주력 HDPE, PP 등 가격 및 마진 약화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3Q11 영업실적은 업황 호조 상황 감안 시 낮은 수준인데, 부타디엔 초강세에 따른 C4 수익성 호조에도 불구하고 2Q11 정기보수 이후 나프타 투입원가 상승과 HDPE의 낮은 수익성 영향"라고 밝혔다. 한편 "2012년 상반기 중 업황 회복은 계절적 수요에 따른 업황 회복이 예상되나 업황 호전 강도가 크지 않을 것으로 예상된다. 반면, 하반기 이후 세계 경제 회복세 진입 전망에 따른 수요 증대로 석유화학 업황 본격 호전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 120,500 | 125,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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