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[투데이리포트]대한유화, "하반기 이익 개선에..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 대한유화(006650)에 대해 "하반기 이익 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 181,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 181,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한유화(006650)에 대해 "2분기 영업실적 악화에 대한 부분은 이미 시장에 충분히 반영되어 있다는 판단이기에 이제는 3분기 영업실적이 기저효과 및 업황 호조 등에 따라 큰 폭의 개선이 이뤄질 것으로 예상되는 측면에 주안점을 둔 적극적인 투자전략이 필요할 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 39.2%, 339.2% 증가한 5,292억원, 229억원을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 상반기 이뤄진 정기보수 이후 플랜트들의 정상 가동이 이뤄지고 있으며, PE 업황이 7월 이후 다운스트림 업체들의 재고수요 증가 등으로 Turn-around 되는 모습을 나타내고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "8월 이후 불거진 대내외 거시변수의 영향 등으로 주가의 단기 낙폭이 큰 폭으로 확대된 측면을 고려할 때 가파른 영업실적 개선 및 낙폭 확대가 높은 투자매력도를 가지게 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 181,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 186,800 | 200,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 181,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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